[비트코인 매일 투자일지] 11일차 – -21% 현물, -68% 레버리지… 진짜 위기 구간 - '26.2.6(금)

[비트코인 매일 투자일지] 11일차 – -21% 현물, -68% 레버리지… 진짜 위기 구간 - '26.2.6(금)

📅 투자일자: 2026년 2월 6일 (금)

오늘은 숫자가 꽤 무겁다.

 

 

📉 1️⃣ 비트코인 현물 상황

• 총 매수금액: 109,944원
• 평가금액: 86,145원
• 평가손익: -23,799원
• 수익률: -21.65%
• 평균 매수가: 119,265,459원
• 현재가: 93,449,000원 (-8.32%)

비트코인이 하루에 -8% 넘게 빠지면서
계좌 수익률은 단번에 -20% 구간으로 진입했다.

DCA를 하고 있어도
급락장에서는 손실 구간이 깊어진다.

하지만 중요한 건 평균단가다.
지금 나는 1억 1,926만 원대에 평단이 형성되어 있다.

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📉 2️⃣ 레버리지 ETF 계좌 (해외주식)

• 총 원금: 5,750,710원
• 총 손실: -3,933,682원
• 수익률: -68.4%

세부 종목:

• BITX: -42.9%
• BITU: -68.6%

이 수치는 단순 조정이 아니다.
레버리지의 구조적 리스크가 그대로 드러난 결과다.

하락 + 변동성 + 시간 경과 = 가치 잠식

특히 BITU는 사실상 계좌 손실의 대부분을 차지하고 있다.

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📊 3️⃣ 지금 포트폴리오 상태 진단

✔ 현물: -21%
✔ 레버리지: -68%
✔ 전체 계좌: 고위험 구간

현재 구조는
“회복 가능성은 있지만 변동성에 매우 취약한 상태”다.

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🧠 오늘의 판단

1️⃣ 현물 DCA는 유지
2️⃣ 레버리지 신규 확대는 중단
3️⃣ 현금 비중 확보 필요성 인지
4️⃣ 추가매수는 속도 조절

지금은 공격 구간이 아니라
리스크 관리 구간이다.

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📌 현실적인 분석

비트코인이 다시 1억 2천만 원을 회복하면
현물은 빠르게 복구 가능하다.

하지만 레버리지는 다르다.

-68% 손실은
원금 회복에 약 +216% 상승이 필요하다.

이게 레버리지의 무서움이다.

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🧭 결론

오늘은 멘탈이 흔들릴 수 있는 날이다.

하지만 나는 기록을 멈추지 않는다.
그리고 전략도 바꾸지 않는다.

다만,
리스크를 줄이는 방향으로 조정할 뿐이다.

수익은 기다림의 보상이고
생존은 전략의 결과다.

나는 아직 게임 안에 있다.